Финансово-хозяйственная деятельность

   Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Барнаульский базовый медицинский колледж» -  некоммерческая организация, созданная Алтайским краем для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Алтайского края полномочий Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Действует на основании Устава, утвержденного приказом Главного управления по здравоохранению от 9 сентября 2011 года № 748, и согласованного с Главным управлением имущественных отношений Алтайского края и Положения о краевом государственном бюджетном учреждении среднего профессионального образования, утвержденного директором Колледжа.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Бюджетная роспись расходов на 2017 год КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж" (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг).

Бюджетная роспись расходов на 2017 год КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж" (субсидия на иные цели).

   Основными документами, определяющими объемы финансирования, на очередной финансовый год для Колледжа являлись законы Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

    Финансирование колледжа в 2016 году осуществлялось за счет средств краевого бюджета и средств от приносящей доход деятельности и составило: поступления - 142 844,7 рублей, расходы - 143 865,4 рублей.

Доходы образовательного учреждения по всем видам финансового обеспечения (тыс.руб.)

 

2015

2016

Средства от приносящей доход деятельности

86400,8

94289,4

Субсидия на выполнение государственного задания

34703,0

34747,2

Целевые ситуации

12920,0

13808,1

Всего

134023,8

142844,7

     В Соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 3.4 Устава, Колледж осуществляет дополнительные платные образовательные услуги за счет средств физических, юридических лиц, а также иные виды деятельности, не являющиеся основными и не запрещенные действующим законодательством.

Объем внебюджетных поступлений

Наименование доходов

2015г.

2016г.

тыс.руб.

тыс.руб.

Обучение студентов на коммерческой основе

26 043,2

36097,1

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

48 205,8

44470,0

Общежития

8 796,8

9424,8

Аттестация средних медицинских работников

315,9

300,9

Добровольные пожертвования

239,9

514,2

Столовая

1234,5

1815,2

Библиотека

231,9

330,1

Подготовительные курсы

169,2

215,0

Прочие (орг.взносы, коммунальные услуги)

1163,8

1122,1

всего

86 400,8

94289,4

Доля средств краевого бюджета и собственных доходов в общем объеме финансовых средств

Стоимость основных фондов (тыс. руб.)

2015

2016

108 406,0

115 425,5
 

     Субсидии на выполнение госзадания и на иные цели, поступающие на счет колледжа расходуются строго по целевому назначению.

Расходы за счет субсидий на выполнение госзадания (тыс.руб)

 

2015

2016

ВСЕГО

34 703,0

34 747,2

в т.ч.

 

 
  • заработная плата

23 831,0

22 507,9
  • начисления на з/плату

6 811,0

6 768,3
  • услуги связи

-

-
  • коммунальные услуги

3 031,0

3 900,0
  • прочие работы и услуги: охрана

95,0

-
  • выплаты детям-сиротам

2 670,0

-
  • налоги

935,0

1 571,0

Расходы за счет субсидий на иные цели (тыс.руб)

ВСЕГО

13808,1

в т.ч.

 

  • стипендии

8852,0

  • выплаты детям-сиротам

4956,1

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности производились в соответствии со сметой (тыс.руб)

 

2015

2016

ВСЕГО

84469,0

95310,1

в т.ч. 

 

 
  • заработная плата

42050,0

44176,2
  • прочие выплаты: суточные

395,9

911,6
  • начисления на оплату труда

12873,6

13260,5
  • услуги связи

459,2

509,1
  • транспортные услуги

376,3

94,8
  • коммунальные услуги

4067,8

3885,2
  • аренда лыжной базы, транспорта и др.

85,0

92,8
  • расходы на содержание имущества

7972,3

4920,7
  • прочие работы и услуги

4633,7

8326,3
  • пособия

72,0

12,0
  • прочие расходы

3618,1

2343,6
  • приобретение основные средств

2064,3

4822,9
  • приобретение материальных запасов

4356,7

10858,6
  • средства на обеспечение исполнения контрактов

1444,1

1095,8

 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

      С августа по декабрь 2016 года поступило добровольных пожертвований на сумму 149 тыс.руб.

Расход добровольных пожертвований

ВСЕГО

85500,0

в т.ч. 

 

  • Посвящение в студенты

44500,0

  • Неделя истории

6000,0

  • Спортивно-оздоровительный праздник «День здоровья»

7500,0

  • Творческий студенческий конкурс «Минута славы»

5500,0

  • Слет отличников учебы «Парад успешных»

4000,0

  • Билеты на спектакль

18000,0

Средняя начисленная заработная плата в 2016 году сотрудников колледжа составляет 22361,2 руб,  педагогических работников составила 23848,5 руб.        

За 2016 год выплаты на заработную плату за счет всех источников составили 86712,9  или 60,7% от общего объема поступивших средств, из них:

-за счет собственных доходов 60,7%

- за счет средств субсидий  60,3%

В 2016 году приобретено:

Оборудование – 1 528 800

электронно-вычислительная техника – 1 018 979,00

библиотечный фонд – 437 537,00

периодические издания для пользования – 351 939,00

учебное оборудование – 764 881,00

в т.ч. спортивный инвентарь - 371 116,00

Добровольные пожертвования в 2016г.

№п/п

Наименование мероприятия

студенты

общежитие 1

общежитие 2

лицейские классы

 

Поступления

274 000,00

47 600,00

29 300,00

6 500,00

 

Всего:

 

 

 

357 400,00

1

Организационный взнос "Психология без границ"

1 500,00

 

 

 

2

Чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" (костюм, сабо)

2 000,00

 

 

 

3

Костюмы (русский народный, грузинский, татарский, украинский)

 

14 950,00

 

 

4

Кашпо

 

833,00

 

 

5

Штора кухонная

 

4 500,00

 

 

6

Комплект штор

 

4 600,00

 

 

7

Карниз

 

1 080,00

 

 

8

Шторы

 

4 700,00

 

 

9

"Минута славы"

7 000,00

 

 

 

10

"Фейерверк талантов"

 

 

5 000,00

 

11

Неделя истории

6 000,00

 

 

 

12

Неделя математики

1 300,00

 

 

 

13

Мисс и мистер Золотая осень

 

1 500,00

 

 

14

Минифутбол

2 494,00

 

 

 

15

Новогодний праздник

 

5 000,00

 

 

16

Новогодний праздник

 

 

5 000,00

 

17

Слет отличников "Парад успешных"

11 000,00

 

 

 

18

"Овация"

11 000,00

 

 

 

19

Посвящение в студенты

54 225,46

 

 

 

20

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки

 

 

9 088,00

 

21

Новогодние украшения

 

 

3 000,00

 

22

"Виват пропедевтика"

2 000,00

 

 

 

 

Всего затрат

98 519,46

37 163,00

22 088,00

0,00

 

 

 

 

 

157 770,46

 

остаток средств

175 480,54

10 437,00

7 212,00

6 500,00

 

 

 

 

 

199 629,54